يتولى قسم إدارة النقد والاستثمارات مسؤولية استثمار أموال الدولة وإدارة الخدمات المصرفية وإدارة النقد. يدير القسم أموال الدولة والحكومات المحلية من خلال زيادة أرباح الاستثمار إلى أقصى حد ممكن ضمن مستويات الحصافة التي يحددها النظام الأساسي والمبادئ التوجيهية لمجلس الخزانة؛ ويعمل مع وكالات/مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية لتحسين إدارة النقدية، ويضمن تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة للكومنولث بتكاليف تنافسية.
ويدير القسم أصولاً تزيد قيمتها عن45 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو 2025 وأكبر محفظة هي الحساب العام الذي يشمل الأموال التشغيلية للكومنولث. أكبر الصناديق في الحساب العام هي الصندوق العام، والصندوق الاستئماني للنقل، وصندوق صيانة الطرق السريعة، وصندوق اليانصيب، وصناديق التأمين المختلفة. من خلال تجميع الأصول، تتمكن الخزانة من هيكلة برنامج استثماري أكثر طموحاً وديناميكية لجميع المشاركين كما يتضح من التحسينات التي يوفرها تعيين مديرين خارجيين لخدمات استثمارية أكثر تخصصاً.
عرض إرشادات الاستثمار في الحساب العام
يدير قسم إدارة النقد & الاستثمارات قسم إدارة النقد الاستثمارات، وهو برنامج ناجح للغاية من قبل مختلف الكيانات الحكومية على أساس طوعي تمامًا. يُمكِّن برنامج LGIP هذه الكيانات الحكومية من تعظيم العائد على الاستثمار، والالتزام بمتطلبات الاستثمار في القانون، وتحقيق وفورات الاستثمار على نطاق واسع وإدارة الأموال الاحترافية. ويُدار صندوق الاستثمار المحلي الإجمالي وفقًا للبيان رقم 79 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الحكومية وقد تم تصنيفه بدرجة AAAm من قبل وكالة ستاندرد & بورز، وهو أعلى تصنيف يُمنح لمثل هذه الصناديق. للمزيد من المعلومات عن البرنامج يرجى الضغط هنا.
تدير الشعبة الشبكة المصرفية للولاية، والتي تتكون من بنوك التركيز/الصرف، وبنوك الإيداع الإقليمية، مما يسرع من إيداع وتوافر أموال الدولة الواردة من حوالي 1 ،500 مواقع الإيداع في جميع أنحاء الولاية.
يعمل القسم كمستشار للإدارة لدى الوكالات الحكومية ويمثل الكومنولث لدى قطاع الخدمات المالية. تراقب وتعالج عمليات الاندماج المصرفي ونشاط الفروع لضمان عدم تعطل الخدمات المصرفية الأساسية للكومنولث
تقوم الشعبة بشراء ومراقبة تقديم الخدمات المصرفية الروتينية والمتخصصة لوزارة الخزانة ووكالات الدولة الأخرى. وتتبع نهجاً منضبطاً لتحسين كفاءة التدفق النقدي على مستوى الولاية وتقليل المخاطر التشغيلية.
يدير القسم التدفق النقدي اليومي للكومنولث وتسوية نهاية اليوم بين بنوك التركيز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشعبة مسؤولة عن التدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل للكومنولث وتوقعات الصندوق الأدبي 3سنة.
تقدم وزارة الخزانة خدمة الاستعلام عن الشيكات لوكالات الكومنولث. للتحقق من أهليتك لاستلام صور الشيكات أو الوصول إلى الخدمة الذاتية، يُرجى الاتصال بالمسؤول المالي في وكالتك أو إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني إلى onlinebanking@trs.virginia.gov.
على النحو المصرح به بموجب قانون الاستثمار الحكومي غير المراجحي الحكومي، أنشأ مجلس الخزانة برنامج SNAP لمساعدة الحكومات المحلية في فرجينيا في الامتثال للوائح الفيدرالية الخاصة بخصم المراجحة من خلال تقديم برنامج لتوفير إدارة الاستثمار والمحاسبة ومحاسبة الخصم وخدمات الحفظ والخدمات القانونية لتلبية متطلبات خصم المراجحة الفيدرالية. تدير وزارة الخزانة برنامج SNAP (§..2 2-4700 2حتى.2-4705 من قانون فرجينيا) نيابة عن مجلس الخزانة من خلال الإشراف على مقاولي القطاع الخاص الذين تم التعاقد معهم كمقدمي خدمات. لمزيد من المعلومات الإضافية انظر موقع SNAP على الويب.
يشرف القسم على صندوق التعويض عن التبغ وتنشيط المجتمع الذي تم إنشاؤه بموجب § 3.2-3104 من قانون فرجينيا. يقوم مجلس الخزانة بدور الوصي وأمين الحفظ ولديه السلطة الكاملة لاستثمار وإعادة استثمار الأموال المودعة في الوقف. وقد اعتمد مجلس الخزانة المبادئ التوجيهية للاستثمار، والمبادئ التوجيهية الخاضعة للضريبة وإرشادات الإعفاء الضريبي للوقف، لضمان أن تتم الاستثمارات بطريقة توفر أعلى عائد استثماري مع أقصى قدر من الأمان مع تلبية متطلبات التدفق النقدي السنوي للوقف.